Hallo gemeinde,
ich stehe wieder einmal vor einem Problem und hoffe, dass ihr ein wenig Licht ins Dunkel bringen könnt.
In einer Monte-Carlo-Simulation simuliere ich Risikoszenarien. Jedem einzelnen Risiko kann ich eine Verteilfunktion zuordnen (Dreieck, Binominal, ... und Normalverteilung). Da liegt auch schon mein Problem.
Über den befehl norminv(zufallszahl(); ..... ) generiere ich 2000 Simulationen die ich letztendlich auch auswerte. Dies funzt auch einwandfrei aber nur bei Eingabe symmetrischer Parameter (Bsp. best case 20 / expected case 15 / worst case 10).
siehe Beispieldatei: https://www.herber.de/bbs/user/61805.xls
Wenn ich nun aber andere Eingangswerte wähle z.B. best case 20 / expected case 18 / worst case 5 funktioniert das ganze zwar auch, jedoch hätte ich gerne eine schiefe Verteilung dargestellt.
Weiß jemand wie ich das hinbekomme? Ich hab schonmal gegoogelt und diverse Verteilungsarten wie chi-Quadrat, Lognormal, etc. gefunden - aber wie ich das ganze in Excel umsetzen soll erschließt sich mir leide noch nicht so ganz.
Vielen dank schon einmal im voraus.
Grüße,
Andreas