Hallo zusammen,
...sicher könnt ihr mir weiterhelfen! Denn ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch.
Folgende Situation, für die ich eine Formel oder Lösung suche:
Ausgangssituation
Jeden Monat kommen neue Kunden dazu, die 2 Zahlungspakete nutzen können. (Jahresbeitrag/monatl. Rate)
Nun gilt es auf Basis der bisherigen Erfahrung eine Prognose zu entwickeln, wie sich die Umsätze in x Monaten aussehen werden.
Ausgehend davon, dass wir sagen können, dass jeden Monat ca. 4% mehr Kunden buchen, wie im Durchschnitt der letzten 12 Monate, ergibt sich eine Gesamt-Anzahl an Kunden. (Beispiel: Im Vorjahr buchten 24.000 Kunden im Jahr = im Ø 2.000 Kunden pro Monat, unser Produkt. mit einem Wachstum, von ca. 4% von Monat zu Monat. D.h. im Januar waren es A Kunden, im Februar waren es B Kunden, wobei B = A+(A*4%) waren, im März dann C Kunden, mit C = B+(B*4%), bzw. C = (A+(A*4&))*4% etc.
Dabei gilt es noch zu berücksichtigen, dass unser Produkt i.d.R. zu 80% als Monatsbeitragszahlung und 20% als Jahresbeitrag gebucht werden.
Die Laufzeit des Produktes (Service-Dienstleistung) beträgt stets 12 Monate. Aus der Erfahrung des letzten Jahre, können wir davon ausgehen, dass ca. 12% den Service nicht verlängern. 88% bleiben uns treu und buchen wieder.
D.h. ich muss einmal das Wachstum allgemein ermitteln, unter der Berücksichtigung der auslaufenden Verträge. Sowie die kumulierten Kunden aufgeteilt in Jahreszahlungen und Monatszahlungen. Wobei die Umsätze der Monatszahlungen nur die berücksichtigt werden können, die bis zu dem gesuchten Zeitpunkt auch wirklich geflossen sind...
Gesucht
Ich brauche nun eine Formel/Lösung, wie ich die Prognose ermitteln kann, wie viele Kunden (kumuliert) wir zu einem Zeitpunkt X (Monat X in der Zukunft) haben, welchen Anteil an Jahresbeiträgen und kumulierten Monatsbeiträgen wir in dem Monat und über den Zeitraum von heute bis zu dem Monat in der Zukunft erzielen.
Und hier habe ich zwar eine Lösung, über eine sehr komplexe Berechnung auf Monatsbasis. Doch wie kann ich es evtl. einfacher machen, wenn mein Chef von 20 Monaten in der Zukunft das haben will. Es gibt doch bestimmt auch dafür ein Formel (wie bei Zinshochrechnungen etc.) die das abbilden könnte. Wo man nur noch den Zeitraum und die Wahrscheinlichkeiten einträgt, wie viel Prozent Wachstum wir erwarten, wie viele ein Jahresbeitrag/Monatsbeitrag zahlen und wie viele nach 12 Monaten kündigen.
Bin über jeden TIPP und jeden Ansatz sehr dankbar....
Sonnige Grüße KLE