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Zinssatz für ein beliebiges Datum

Zinssatz für ein beliebiges Datum
02.03.2007 16:45:18
Pistol
Ich habe sämtliche Zinssätze für bestimmte Laufzeiten:
z.B.
EURIBOR 3M = 2.5%
EURIBOR 1Y = 3.0%
EURIBOR 2Y = 4.0%
EURIBOR 3Y = 5.0%
jetzt möchte ich den Zinssatz für z.B. den 30.06.2008 (heutiges Datum: 2.3.2007)
indem ich einfach das Datum eingebe.
Das problem ist excel zu sagen, welchen Zinssatz es für die Interpolation nehmen soll.
(Die Interpolationsformel habe ich bereits)
Danke!

4
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
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AW: Zinssatz für ein beliebiges Datum
02.03.2007 16:48:00
proxima05
Wie gesagt, EURIBOR hat die Zinsmethode act/360. Mit der Funktion Tage360 kannst Du dir die genauen Tage beliibiger Perioden errrechen und in die Interpolationsformel einbauen.
Gruß
Ralph
AW: Zinssatz für ein beliebiges Datum
02.03.2007 16:54:49
Pistol
aber wie sage ich excel, dass es beim zinssatz für den 30.06.2008 zur interpolation den 1Y und 2Y nehmen soll und nicht z.B. 3M oder 3Y?
AW: Zinssatz für ein beliebiges Datum
02.03.2007 17:01:00
Pistol
die anzahl tage hab ich. nur jetzt muss excel anhand dieser Zahl wissen welche beiden zinssätze es zur interpolation heranzieht. zur Auswahl stehen wie gesagt leider nicht nur 2 sondern 30 zinssätze ;((
AW: Zinssatz für ein beliebiges Datum
02.03.2007 17:07:00
proxima05
Schau Dir dazu mal die Funktionen INDEX und Vergleich an .... damit solltest Du die jeweils zu verwendenden Zinssätze auswählen und in die Formel einbauen können.
Gruß
Ralph
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