Fifo mit negativem Startwert
09.05.2021 17:31:26
Thomas
Ich versuche mein Aktienjournal etwas aufzufrischen und stoße dabei an meine Grenzen und würde mich über Unterstützung sehr freuen. Ich habe nun auch schon das ganze Wochenende gegoogelt und es fuchst mich sehr, dass ich es nicht hinbekomme :-( Ich würde gerne die Gewinne und Verluste in dem Moment ausweisen, wenn Sie entstehen und das ganze nach der Fifo / First-In First-Out Methode.
In meiner Beispieldatei habe ich einmal meine Versuche zusammen gestellt, allerdings bekomme ich immer Probleme, wenn es nicht mit einem Aktienkauf, sondern Verkauf beginnt.
In der Beispieldatei habe ich in Spalte U einmal dargestellt, wie es am Ende aussehen sollte. Die Logik dahinter müsste meiner Meinung nach sein:
1. Beim ersten Trade einer Aktie bzw. beim ersten Trade nachdem der Aktienbestand der Aktie 0 geworden ist, darf kein Gewinn und Verlust ausgewiesen werden.
2. Bei jedem Wechsel der Action für eine einzelne Aktie von Buy -> Sell oder von Sell -> Buy soll der Gewinn und Verlust ausgewiesen werden. Folgt auf Sell -> Sell oder auf Buy -> Buy, soll nichts ausgewiesen werden.
In meinen Beispielen habe ich das ganze für den normalen Fifo Verlauf in Grün markiert sowie den Problematischen Teil mit dem Start als Aktienverkauf in Rot.
In Orange habe ich ein Beispiel für eine Aktie durchgespielt.
In Spalte X bis AH stehen lediglich meine bisher nicht erfolgreichen Versuche.
https://www.herber.de/bbs/user/146107.xlsx
Ich habe wirklich schon viel probiert und bin dabei unter anderem auf diese VBA Lösung gestoßen:
https://www.herber.de/forum/archiv/1220to1224/1223727_FIFO_realisierte_Kapitalgewinne.html
Auch hier habe ich ein wenig rumgespielt und finde cool, das man gleichzeitig die Tage für den Trade ermitteln kann, allerdings bin ich auch hier an dem Sell short zu Beginn gescheitert.
https://www.herber.de/bbs/user/146108.xlsm
Ich kann mit einer vba oder Formellösung sehr gut leben, allerdings komme ich bei beidem nicht weiter und somit bleibt nur die manuelle Berechnung des Gewinns und Verlusts, was wirklich unschön ist.
Ich freue mich, falls mir jemand einen guten Tipp in eine Lösungsrichtung geben kann. Sollte ich im Forum nicht mit den richtigen Begriffen gesucht haben und es gibt schon Lösungsansätze, so freue ich mich auch sehr über Hinweise.
Habt einen schönen Sonntag und vielen Dank!
Thomas
